为了使我系学生会财务管理规范、合理、透明、公开。特制定如下制度。
一、系学生会活动经费由办公室统一管理,一切工作、活动经费开支应从“少花钱,多办事,办好事”的原则出发,合理使用。
二、系学生会共设两类帐本,包括学生会日常办公帐本及各部门帐本,日常办公帐本由办公室正副主任负责会计及出纳;各部门帐本由部长负责会计,副部长负责出纳,两本帐本均由各常委负责监督。
三、各部门开展活动需要经费时,应以节约为原则制定活动经费预算方案,并认真填写清楚经费申请表,交办公室审查并由分管其工作的常委签名后方可预支。
四、学生会日常办公开支,在办公室报帐或报销。
五、单项活动所需经费超出100元的,应征得学生会常委会同意后,向办公室预支;低于100元的应征得分管其工作的常委同意签名后,向办公室预支,并视活动情况再作安排。
六、预支的活动经费,则必须在活动完成后两周内向办公室报帐。
七、向办公室报销,必须使用有效发票,经批准的正当经费,因特殊情况未能取得发票时,须凭收据及主席证明凭条在办公室报销。因工出外期间交通费实报实销,在车票后注明工作任务和行程。
八、一般不得乘坐出租车。交通费一般不得单独报销,需与出差期间发生的其他费用同时报销,以防滥用交通费报销权利;若出差期间未发生其他费用,可书面说明后报销。
九、每学期结束由办公室清算全部经费的收支情况。
十、任何人不得挪用公款,凡徇私舞弊者,一经发生,即予以自动退职处理,并如数追回公款,全系通报批评。
十一、此项制度须严格遵守,如有违反,由常委会讨论给予相应的处理。
十二、相关说明
(1)物品采购必须由办公室相关人员和活动主办部门负责人共同采购。
(2)每一项物品要有明确的花费金额。
(3)每一项花费要有相应金额的正规发票。
(4)发票“客户单位”一项应写“太原工业学院化学与化工系系”,发票背面必须采购经手人签字再交至办公室。
(5)活动结束三天内,未能及时将发票交至办公室者,后果由活动负责人自负。
(6)报帐详单要写明每一项物品的采购经手人。
(7)报帐详单在向常委上报之前要有活动总负责人的签字
十三、本制度自颁布之日起生效。
十四、本制度解释权在系学生会
附件:XXX部日常用品清单格式
项目:
1数量 金额
2数量 金额
3数量 金额
4…… ……
总计:XX元
部门负责人签字:
分管常委签字:
xx年xx月xx日